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暗黑操盤手的告白:百億私募基金經理人操盤心法

NT$980 NT$930

華人交易史上最震懾人心的金融代表作

 

錯亂──麻痺──清醒──崩壞再造

最瘋狂的思想,最顫慄的真相

442 件庫存 (允許延期出貨)

描述

 

來自地獄的天才操盤手

這次,要毀掉你所有的信仰

還有以往堅信不移的價值觀

金融交易這件事,就應該要──毀神滅佛

內容簡介

 

凌晨3點15分,數據公布,美國公債跳空向下。

我的帳戶瞬間少了100多萬……

 我的心臟停了。

 雖然,我的前方是一面牆,

我卻感覺有一個人,正站在我眼前10公分處,與我四目相接。

 那是死神!

所有基金經理人:「根據60億分之1的墨菲定律,總有一天,你會遇到所有的投資組合一起賠的情景。你該如何避開這致命的一擊?」

重點收錄

對帳單分析與停損停利奧義

資金控管與終極交易心法

 

◎對帳單分析

完整公開:單筆損失800萬、虧損超過2,000萬的對帳單,真實、而且殘酷。想真正學會「交易」,從誠實面對你的對帳單開始吧。

◎交易成本精算

手續費、稅、滑價、停損,還有巨大的隱形殺手──槓桿稅。那是惡魔借給你的一把指甲刀,讓你慢慢地刮下自己的肉,而你卻無知無覺。

 ◎加碼策略

錯誤的加碼,會讓你在拉回時輸光一切,最大問題在於「不斷墊高的成本」。倒金字塔型 V.S. 摩天樓型實際演示,善用加碼威力、立於不敗之地!

 ◎停損與停利的奧義

多空策略結合停損,可以讓你的績效顯著提高10%〜20%,利用追蹤停損停利管理,才能讓你真正留下比別人更多的獲利。

◎交易之道大剖析

如何選擇最適槓桿?如何克服帳戶波動時的巨大恐懼感?如何建立投資策略與資產走勢模擬?如何駕馭海龜交易系統?事實是,如果沒有建立完整的資金控管和交易系統,這些問題,你得永無止境地問下去。

獨家附贈Job賈乞敗交易輔助工具

 $原創交易輔助工具

$當沖訓練程式

$最適槓桿計算法 

$風險衡量與策略評估

$資金控管之財務工程理論

 

專文推薦

臺灣大學哲學系教授│苑舉正

上海言起投資管理諮詢有限公司總經理∣言程序

作者簡介

Job賈乞敗

「乞」和「敗」似乎都具有貶義,但組合在一起卻能負負得正;賈乞敗代表一個交易的精神、象徵無止境的追尋。

專長:全球期貨程式交易、資金控管,畢生追求交易的極致:早年追求最高的報酬率極限,近年則將全數策略轉為全自動程式交易,追求最穩定的報酬極致。

目前主要心力擺在大型基金的運作上,以家族財富基金為目標,建立穩定增長的投資組合,基金內容包含價值型投資、α 策略、期現對沖,多市場、多策略的期貨避險組合。

目錄

The Dark Trader  對帳單分析

 

Recommend │專文推薦

暗黑之道,是逼視自己錯誤的哲思╱臺灣大學哲學系教授 苑舉正

 

Recommend │專文推薦

一把鋒利,令人瞬間清醒的剃鬚刀╱上海言起投資管理諮詢有限公司總經理 言程序

 

Preface │自序

文字背後,不可違背的鐵律╱ Job 賈乞敗

 

1.1這是一本價值千萬的書

1.2成功操盤手的三項修煉

Lesson1:洞悉散戶的交易模式

Lesson2:成功者的交易模式是?

Lesson3:學習「程式交易」

 

1.3對帳單分析(一)歸零學習

請問,你當初下單的理由是?

1.4對帳單分析(二)虧損系列──好好享受地獄的感覺吧!

外商高階主管的可怕對帳單

企業家的大爆炸交易

當沖客的昏迷對帳單

程式交易員虧損數千萬的對帳單

1.5對帳單分析(三)別落入散戶的集體潛意識

從面對自己的對帳單做起

我與一位物理博士的對話

作業時間:解讀自己的對帳單

1.6對帳單分析(四)贏家交易紀錄──紀律換得勝利

單月報酬率948%的超強冠軍

The Dark Trader 停損奧義

2.1精算交易成本(一)為什麼你要出手?

高手的成本精算

逐步分析你的交易成本

2.2精算交易成本(二)無形的殺手──槓桿稅

呈平方速度增加的槓桿稅

永不沉沒的停損百分比和

2.3帶來獲利的操作系統──停損策略

停損,是交易的大前提

多空停損策略總比較

2.4停損的真義──活著,比什麼都重要

索羅斯損失8億美元的停損

我與當沖高手的對話

2.5停利是藝術──獲利就出場吧!

停利,很難!

卡尼曼的前景理論

2.6好用的追蹤停損──停利的系統化管理

The Dark Trader  加碼策略

3.1加碼心路──從初涉到徹悟

交易之初:看山是山,看水是水

交易有悟:看山不是山,看水不是水

交易徹悟:看山仍然山,看水仍然是水

3.2加碼法分析──如何適度地增加槓桿?

如何加碼?

倒金字塔型加碼法V.S摩天樓型加碼法

加碼法1:倒金字塔型倍數加碼法(1.2.4.8.16)

加碼法2:摩天樓型加碼法(1.1.1.1.1)

加碼煉金術

3.3學會用蒙地卡羅模擬資產走勢

用Excel學蒙地卡羅模擬

連續虧損的展示:小額投資者的宿命

3.4蒙地卡羅和投資組合

3.5海龜交易系統

初步了解市場規模

虧損即縮減帳戶規模

「出師不利」的原因

進場與通道突破系統

如何設置停損?

被誤解的風險計算

雙重損失:備選停損策略

如何挑選出場時機?

海龜的結局

3.6複利的秘密

Points 1:絕對不能虧錢

Points 2:時間

 3.7一場複利的實踐遊戲

The Dark Trader  資金控管與交易心法

4.1實踐資金控管

交易策略──簡單就好!

4.2成功的交易者與失敗的賭徒

博弈十誡

下注十要

4.3風險衡量與策略評估

資金控管的聖杯?

夏普值極大化與投資組合

夏普值的風險陷阱

4.4交易心理(一)真正左右命運的,是自己

交易,是信仰

晚安,死神!

4.5交易心理(二)重劍無鋒,大巧不工

程式交易四大境界

4.6交易心理(三)交易,就該毀神滅佛

毀滅與創造象限

「結論」決定交易員的命運

享受被圍剿的快感

4.7交易心理(四)贏家與輸家的心理掙扎

主觀交易者在心中的掙扎

4.8交易心理(五)錯誤的循環與不存在的矛盾

循環暴力

作者的修煉

4.9交易心理(六)就算毀滅,也不能被擊敗

被擊敗的傳奇:傑西.李佛摩

跟絕望一搏的戰神:邱吉爾

就算毀滅,也不能被擊敗

The Dark Trader  最後的輔佐

5.1投資問題大剖析

關於策略問題

關於心理層面

5.2資金控管之財務工程理論

5.3最適槓桿的計算──凱利理論、最佳F

5.4獨家交易輔助工具

使用說明

功能說明

報價軟體、DDE接入說明

當沖的秘訣

附錄暗黑操盤手的真實對帳單

INFO

  • 交易的七大境界
  • 建立一個長期穩定的績效
  • 地獄使徒Ⅰ:馬丁.舒華茲
  • 地獄使徒Ⅱ:約翰.納許
  • 聖杯的秘密
  • 60億分之1的「墨菲定律」
  • 資金控管的絕佳案例:倪德厚夫

內容試閱

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